РЖД-22-2028-евро

ISINCH0419041634

"Российские Железные Дороги" ОАО, еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN - loan participation notes) с погашением в 2028 году

Эмиссия150 000 000

Номинал5 000 CHF

26.03.20260.00 (0.00%)

НКД58.754

Купон1.2

Дюрация1.71

Доходность эффективная

ЭКСПЕРТ/АКРА***/***

Купон03.04.2026

Погашение03.04.2028

Оферта (call/put)03.01.2028

СтатусВ обращении

Выпуск

Состояние выпуска

В обращении

Данные госрегистрации

—

ISIN код

CH0419041634

Минимальный лот

5.00 тыс CHF

Номинал

5.00 тыс CHF

Остаточный номинал

***

Объем эмиссии, шт

30000

Объем эмиссии

150.00 млн CHF

Объем в обращении, шт

12707

Объем в обращении

63.54 млн CHF

Срок обращения

***

Период обращения, дней

***

Эмиссионные документы

Проспект

Организаторы выпуска

Интересант для задач rusbonds.ru

"Российские Железные Дороги", ОАО

Оператор

RZD Capital Plc

Организатор

Union Bank of Switzerland (UBS), Aktiengesellschaft

VTB Capital Plc, London

Реальный заемщик, конечный бенефициар

"Российские Железные Дороги", ОАО

Эмитент ценных бумаг

RZD Capital Plc

Размещение

Дата начала размещения

26.09.2019

Дата окончания размещения

03.10.2019

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

Подписка открытая

Погашение

Дата погашения

03.04.2028

Дней до погашения

738

Возможность досрочного погашения

***

Обеспечение

Вид обеспечения

***

Обеспечение

***

Доля обеспечения

***

Кол-во гарантов

***