4 мая. RUSBONDS.RU - "Уральская сталь" (г. Новотроицк, Оренбургская область) в апреле получила от основных банков-кредиторов решение о проведении реструктуризации задолженности, говорится в консолидированной отчетности. Компания ожидает ее завершения в течение четырех-шести недель.
Реструктуризация включает в том числе получение дополнительного финансирования сроком до 30 декабря 2030 года, льготный период по выплате основного долга до IV квартала 2027 года с полным погашением кредитных обязательств до конца 2030 года, а также отсрочку по выплате части процентов по кредитам.
Согласно отчетности по МСФО, после окончания отчетного периода "Уральская сталь" получила дополнительное кредитное финансирование в сумме 11,764 млрд рублей.
Реструктуризация также включает обязанность "Уральской стали", ее материнской компании (АО "Загорский трубный завод") и акционера (Дениса Сафина) соблюдать определенные условия в отношении обеспечений по кредитам.
Как сообщалось, по состоянию на 31 декабря 2025 году компанией были нарушены ковенанты по ряду кредитных соглашений с банками, в связи с чем обязательства на сумму 26,9 млрд рублей с изначальным сроком погашения более 12 месяцев были реклассифицированы в краткосрочные.
В результате краткосрочные обязательства компании превысили оборотные активы на 39,6 млрд рублей (на конец 2024 года - не превышали), говорится в консолидированной отчетности.
Кроме того, в 2024-2025 гг. "Уральская сталь" предоставила поручительства по обязательствам Загорского трубного завода, в отношении которых кредиторы имеют право обратиться с требованием о досрочном погашении в сумме 18,878 млрд рублей. В течение 2025 года и на момент выпуска отчетности ни к Загорскому трубному заводу, ни к "Уральской стали" кредиторы не обращались с требованием о досрочном погашении обязательств.
EBITDA "Уральской стали" в 2025 году была отрицательной и составила 7,1 млрд рублей по сравнению с положительными 15 млрд рублей годом ранее. Консолидированная выручка по МСФО упала на 32%, до 105,4 млрд рублей. Выручка от продаж на внутреннем рынке сократилась на 33%, до 65,5 млрд рублей, зарубежные страны - на 30%, до 39,9 млрд рублей. Чистый убыток в прошлом году составил 29,2 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью 5,5 млрд рублей годом ранее.
Денежные средства и их эквиваленты на конец прошлого года находились на отметке 1,4 млрд рублей (почти 2,9 млрд рублей годом ранее).
"Уральская сталь" - один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра. В 2022 году "Металлоинвест" продал 100% АО "Уральская сталь" Загорскому трубному заводу Дениса Сафина. Сделка оценивалась в $500 млн.