15 сентября. RUSBONDS.RU - ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" представила на рассмотрение владельцам облигаций серий БО-03 - БО-07, по которым ранее были допущены дефолты, план реструктуризации задолженности и выхода из кризиса неплатежей.

Как сообщила компания на ленте раскрытия информации, план реструктуризации рассчитан на 4 года и предполагает ежемесячную выплату купона, начиная с февраля 2026 года, серию амортизационных выплат согласно графику и полное погашение всех облигаций в январе 2030 года. План предполагает 7 амортизационных выплат в течение обозначенного срока до окончательного погашения, одинаковых для всех выпусков в части периодичности и долей от номинальной стоимости к частичному погашению.

Ставка купонного дохода для всех выпусков с февраля 2026 до 31 декабря 2027 гг. определена на уровне 15% годовых, с 1 января 2028 до погашения в январе 2030 года - 17% годовых. Повышение ставки призвано компенсировать недополученный купонный доход в период с июня 2025 по февраль 2026 гг., пояснили в компании.

"Данный план разработан с учётом реструктуризации задолженности перед другими кредиторами с опорой на расчёт, который предполагает продолжение деятельности эмитента и партнёрских компаний, поступления выручки от основной деятельности и плановой реализации части имущественного комплекса", - говорится в сообщении.

Согласно плану эмитента, до конца сентября предполагается завершить переговоры и согласования условий с банками-кредиторами и подготовить проекты документов для проведения общих собраний владельцев облигаций (ОСВО). Далее вынести предложенные параметры и другие вопросы, связанные с реструктуризацией задолженности по облигациям на ОСВО, которые будут проводиться в форме заочного голосования. В октябре компания планирует объявить о проведении ОСВО по одному из выпусков и далее запустить аналогичную процедуру поочередно по остальным выпускам. Затем зарегистрировать изменения в эмиссионных документах по итогам ОСВО и вернуться к обслуживанию всех облигационных займов, согласно графику.

По данным, которые приводит эмитент, на момент публикации зафиксированы следующие объёмы задолженности по каждому выпуску: 375,05 млн рублей по выпуску БО-03, 99,998 млн рублей по БО-04, по 250 млн рублей по каждому из выпусков БО-05, БО-06, БО-07.

Ранее сообщалось, что ТК "Нафтатранс плюс" приостановила выплаты по всем выпускам облигаций в обращении, включая купонные платежи. Как поясняли в компании, к сложному финансовому положению привело несколько неблагоприятных обстоятельств: длительный период высоких ставок, отсутствие возможности рефинансировать часть кредитного портфеля, а также падение спроса на рынке нефтетрейдинга, в результате чего сократились доходы его участников.

НРА 1 июля вслед за дефолтом по одному из выпусков бондов понизило кредитный рейтинг компании до уровня D|ru| и сняло статус "под наблюдением".

В обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций на 1,225 млрд рублей.

Компания зарегистрирована в 2007 году в Новосибирске, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами и поставляет топливо на АЗС под брендом NAFTA24, а также для ключевых клиентов, в числе которых ООО "Тебойл Рус". Выручка по РСБУ за 2024 год составила 10,1 млрд руб. (за 2023 год - 11,5 млрд руб.), за I квартал 2025 года - 2,2 млрд руб. (за I квартал 2024 года - 2,1 млрд руб.) Единственный владелец компании - ее основатель Игорь Головня.