Изменение состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Орион Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Ботанический, д. 5, этаж 5, помещ./ком./рм XV/17А/6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700520751
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702037632
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00737-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38891; https://sfo-of.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций эмитента с залоговым обеспечением, в том числе облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в отношении которых произошло изменение состава и (или) размера предмета залога):
• процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещенные путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов, в количестве 520 000 (Пятьсот двадцать тысяч) штук, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации 4-01-00737-R от 02.10.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A106ZM3;
• процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «Б» со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещенные путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов, в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации 4-02-00737-R от 02.10.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A106ZN1.
2.2. Вид и описание имущества, являвшегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (исключенного из реестра ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием), стоимость (денежная оценка) имущества, а если имуществом является денежное требование (совокупность денежных требований) или обеспеченное залогом требование, исключенное из реестра ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием в связи с его заменой, - размер денежного требования (совокупности денежных требований) или размер обеспеченного залогом требования, номер государственной регистрации ипотеки и основание замены: Не применимо.
2.3. Дата, с которой имущество перестало являться предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (дата, на которую приходится последний день месяца, в котором денежное требование (совокупность денежных требований) перестало (перестала) являться предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями; дата внесения в реестр ипотечного покрытия записи об исключении имущества из состава ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием): Не применимо.
2.4. Вид и описание имущества, переданного в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (включенного в реестр ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием, в том числе в связи с заменой исключенного из реестра ипотечного покрытия имущества), стоимость (денежная оценка) имущества, а в случае, если имуществом является денежное требование (совокупность денежных требований) или обеспеченное залогом требование, - размер денежного требования (совокупности денежных требований) или размер обеспеченного залогом требования и номер государственной регистрации ипотеки:
Размер предмета залога составляет:
•права требования (с учетом процентов, пеней и штрафов): 3 713 070 973,31 рубля;
•денежные средства на залоговом счете: 25 255 759,44 рублей.
2.5. Дата, с которой имущество считается переданным в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением (дата, на которую приходится последний день месяца, в котором денежное требование (совокупность денежных требований) считается переданным (переданной) в залог по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями; дата внесения в реестр ипотечного покрытия записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием): 31.08.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ТПМ УП»
В.Ю. Балабановский
3.2. Дата 02.09.2024г.