Сообщение об итогах досрочного погашения облигаций
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Азбука дохода»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Вернадского, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700910865
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729337351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00704-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38843
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.08.2024
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске и Решении о ключевых условиях следующих выпусков структурных облигаций ООО «СФО Азбука дохода» процентных неконвертируемых бездокументарных с залоговым обеспечением:
1. серии 001Р-СО-1, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-01-00704-R-001P от 20.04.2023 г., ISIN: RU000A106ET3;
2. серии 001Р-СО-2, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-02-00704-R-001P от 20.04.2023 г., ISIN: RU000A106ER7;
3. серии 001Р-СО-5, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-05-00704-R-001P от 28.08.2023 г., ISIN: RU000A106TC7;
4. серии 001Р-СО-7, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-07-00704-R-001P от 28.08.2023 г., ISIN: RU000A106TE3;
5. серии 001Р-СО-18, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-18-00704-R-001P от 11.09.2023 г., ISIN: RU000A0NX308
(далее совместно – «Облигации»).
Сообщение составлено в отношении Облигаций.
2.1. Согласно условиям п. п. (b) п. 5.6.2 каждого Решения о выпуске Облигаций, в случае наступления События дестабилизации, если такое событие наступает не позднее 31 (тридцать первого) Рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения, Облигации подлежат досрочному погашению.
12.07.2024 Расчетным агентом по выпускам Облигаций было зафиксировано наступление Основания дестабилизации и События дестабилизации в отношении выпусков Облигаций. Такие события наступили не позднее 31 (тридцать первого) Рабочего дня, предшествующего Плановым датам погашения Облигаций.
В связи с наступлением События дестабилизации, на основании п.п. (b) п. 5.6.2 каждого Решения о выпуске, Облигации были погашены Эмитентом в 30 (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации – 23.08.2024.
Количество Облигаций, которые были досрочно погашены:
1. серия 001Р-СО-1 – 5700 шт.;
2. серия 001Р-СО-2 – 1 100 шт.;
3. серия 001Р-СО-5 – 2 999 шт.;
4. серия 001Р-СО-7 – 5 100 шт.;
5. серии 001Р-СО-18 – 1500 шт.;
Сумма выплат при досрочном погашении, которую получили владельцы Облигаций в расчете на одну Облигацию с учетом накопленного купонного дохода по Облигациям:
1. серия 001Р-СО-1 – 1041,01 рублей;
2. серия 001Р-СО-2 – 1035,01 рублей;
3. серия 001Р-СО-5 – 911, 01 рублей
4. серия 001Р-СО-7 – 953, 01 рублей;
5. серии 001Р-СО-18 – 858,01 рублей.
Эмитент исполнил обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 23.08.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Мозаик"
В.В. Ермолкина
3.2. Дата 23.08.2024г.