Россети-7-боб

ISINRU000A105DR1

"Федеральная сетевая компания – Россети", ПАО (ранее "Федеральная Сетевая компания ЕЭС" ПАО), биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии БО-07

Эмиссия15 000 000 000

Номинал1 000 RUB

RUB MICEX

100 %

04.05.20260.00 (0.00%)

НКД0

Купон9.7

Дюрация0.96

Доходность эффективная

21.37 %

ЭКСПЕРТ/АКРА***/***

Купон05.05.2026

Погашение25.09.2057

Оферта (call/put)04.05.2027

СтатусВ обращении

Выпуск

Состояние выпуска

В обращении

Данные госрегистрации

№ 4B02-07-65018-D от 06.06.2012, МосБиржа

ISIN код

RU000A105DR1

Номинал

1.00 тыс ₽

Остаточный номинал

***

Объем эмиссии, шт

15000000

Объем эмиссии

15.00 млрд ₽

Объем в обращении, шт

15000000

Объем в обращении

15.00 млрд ₽

Срок обращения

***

Период обращения, дней

***

Уровень листинга МБ

***

Размещение

Дата начала размещения

08.11.2022

Дата окончания размещения

08.11.2022

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

Подписка открытая

Погашение

Дата погашения

25.09.2057

Дней до погашения

11466

Возможность досрочного погашения

***

Купон

Тип купона

Переменный

Тип текущего купона

Переменный

Периодичность выплат в год

Текущий купон (всего)

14 (140)

Дата выплаты купона

05.05.2026

Размер купона, % годовых

9.7

НКД

—

Basis

***

Итоги торгов и доходность на 04.05.2026

Цена средневзв. чистая, % от номинала

—

Доходность к погаш. эффект., % годовых

—

Объем торгов за посл. торг. сессию

—

Z-спред, б.п.

—

G-спред, б.п.

—

Тип

Сектор рынка

Корп

Структурный параметр

—

Вид облигации

***

Код типа по классиф. БР

***

Субординированность

***

Для неквал. инвесторов

***

Эмитент и реальный заемщик

Эмитент

Россети

ОКПО эмитента

56947007

Сектор эмитента

Электроэнергетика

Реальный заемщик

Россети

ОКПО реального заемщика

***

Сектор реального заемщика

Электроэнергетика

Обеспечение

Вид обеспечения

***

Обеспечение

***

Доля обеспечения

***

Кол-во гарантов

***

Коды

Страна риска

CFI

DBVUFB

ISIN

RU000A105DR1

ISIN144A

—

Код НРД

RU000A105DR1

Код МБ

RU000A105DR1

"Альфа-Банк", АО