Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Транспорт
Эмитент

РЖД-05-2031-евро

ISINXS0609017917
"Российские Железные Дороги" ОАО, еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN - loan participation notes) с погашением в 2031 году
Эмиссия650 000 000
Номинал1 000 GBP
24.03.20260.00 (0.00%)
НКД0
Купон7.49
Дюрация4.2
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    XS0609017917
    Минимальный лот
    100.00 тыс GBP
    Номинал
    1.00 тыс GBP
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    650000
    Объем эмиссии
    650.00 млн GBP
    Объем в обращении, шт
    627320
    Объем в обращении
    627.32 млн GBP
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    18.03.2011
    Дата окончания размещения
    25.03.2011
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    25.03.2031
    Дней до погашения
    1826
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    30 (40)
    Дата выплаты купона
    25.03.2026
    Размер купона, % годовых
    7.487
    НКД
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Транспорт
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DAFNGR
    ISIN
    XS0609017917
    ISIN144A
    Код НРД
    XS0609017917
    Код МБ
    XS0609017917
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения