Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Металлургический

ОК РУСАЛ-БО-001Р-16

ISINRU000A10ERG1
"Объединённая Компания "РУСАЛ" МКПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001Р-16
Эмиссия2 300 000 000
Номинал1 000 CNY
RUB MICEX
-
27.06.20260.00 (0.00%)
НКД23.29
Купон10
Дюрация0.73
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-16-16677-A-001P от 01.04.2026, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A10ERG1
    Номинал
    1.00 тыс CNY
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    2300000
    Объем эмиссии
    2.30 млрд CNY
    Объем в обращении, шт
    1978019
    Объем в обращении
    1.98 млрд CNY
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    03.04.2026
    Дата окончания размещения
    08.04.2026
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    30.03.2029
    Дней до погашения
    1007
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Переменный
    Тип текущего купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    1 (12)
    Дата выплаты купона
    03.07.2026
    Размер купона, % годовых
    10
    НКД
    23.29 CNY
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 27.06.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    45767561
    Сектор эмитента
    Металлургический
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Металлургический
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A10ERG1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10ERG1
    Код МБ
    RU000A10ERG1
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска