Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Металлургический

ОК РУСАЛ-БО-001Р-14

ISINRU000A10BLH8
"Объединённая Компания "РУСАЛ" МКПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001Р-14
Эмиссия11 203 427 000
Номинал1 000 CNY
RUB MICEX
-
07.05.20260.00 (0.00%)
НКД27.62
Купон12
Дюрация0.02
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-14-16677-A-001P от 13.05.2025, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A10BLH8
    Номинал
    1.00 тыс CNY
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    11203427
    Объем эмиссии
    11.20 млрд CNY
    Объем в обращении, шт
    11203427
    Объем в обращении
    11.20 млрд CNY
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    16.05.2025
    Дата окончания размещения
    16.05.2025
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    14.05.2027
    Дней до погашения
    371
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Переменный
    Тип текущего купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    4 (8)
    Дата выплаты купона
    15.05.2026
    Размер купона, % годовых
    12
    НКД
    27.62 CNY
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    45767561
    Сектор эмитента
    Металлургический
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Металлургический
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A10BLH8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10BLH8
    Код МБ
    RU000A10BLH8
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения