Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки

Совком Секьюритиз-001Р-01

ISINRU000A10AF64
"Совком Секьюритиз" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-01
Эмиссия5 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
101.43 %
01.09.20250.00 (0.00%)
НКД9.04
Купон22
Дюрация0.28
Доходность эффективная
18.23 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00190-L-001P от 06.12.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A10AF64
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5000000
    Объем эмиссии
    5.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5000000
    Объем в обращении
    5.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    20.12.2024
    Дата окончания размещения
    20.12.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    05.12.2027
    Дней до погашения
    825
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Плавающий
    Тип текущего купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    9 (36)
    Дата выплаты купона
    16.09.2025
    Размер купона, % годовых
    22
    НКД
    9.04 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 01.09.2025
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    101.43
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    18.28
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.01 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
    -1504
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    1
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A10AF64
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10AF64
    Код МБ
    RU000A10AF64
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения