Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Государственные
Эмитент

Россия-2028-З-7т

ISINRU000A10A869
Российская Федерация, замещающие государственные облигации внешнего облигационного займа РФ с погашением в 2028 году
Эмиссия2 499 850 000
Номинал1 000 USD
25.06.20260.1334 (0.12%)
НКД0.35
Купон12.75
Дюрация1.81
Доходность эффективная
4.53 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 12840111V от 03.12.2024, МинФин
    ISIN код
    RU000A10A869
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    2499850
    Объем эмиссии
    2.50 млрд USD
    Объем в обращении, шт
    2023411
    Объем в обращении
    2.02 млрд USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    05.12.2024
    Дата окончания размещения
    31.12.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    24.06.2028
    Дней до погашения
    730
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    5 (8)
    Дата выплаты купона
    24.12.2026
    Размер купона, % годовых
    12.75
    НКД
    0.35 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 25.06.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    115.65
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    424.45 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    -939
    G-спред, б.п.
    -933
Тип
    Сектор рынка
    ЕвроГос
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00013474
    Сектор эмитента
    Государственные
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Государственные
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFXFR
    ISIN
    RU000A10A869
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10A869
    Код МБ
    RU000A10A869
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска