Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Горнодобыча

Алроса-ЗО27-Д

ISINRU000A108TV3
Акционерная компания "АЛРОСА" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО27-Д
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
99.78 %
26.06.20261.5451 (1.57%)
НКД0.09
Купон3.1
Дюрация0.73
Доходность эффективная
3.44 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-24-40046-N от 17.06.2024, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A108TV3
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    198416
    Объем в обращении
    198.42 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    26.06.2024
    Дата окончания размещения
    11.07.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    25.06.2027
    Дней до погашения
    364
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    5 (6)
    Дата выплаты купона
    25.12.2026
    Размер купона, % годовых
    3.1
    НКД
    0.09 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 26.06.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.08
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    128.80 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    -1021
    G-спред, б.п.
    -1021
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    23308410
    Сектор эмитента
    Горнодобыча
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Горнодобыча
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A108TV3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A108TV3
    Код МБ
    RU000A108TV3
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска