Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Транспорт

РЖД-ЗО28-2-ФР

ISINRU000A1089W7
"Российские Железные Дороги" ОАО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО28-2-ФР
Эмиссия150 000 000
Номинал5 000 CHF
RUB MICEX
88.5 %
27.03.2026-0.9908 (-1.11%)
НКД58.75
Купон1.2
Дюрация0.02
Доходность эффективная
141 017.15 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-07-65045-D-002P от 04.04.2024, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A1089W7
    Номинал
    5.00 тыс CHF
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    30000
    Объем эмиссии
    150.00 млн CHF
    Объем в обращении, шт
    17293
    Объем в обращении
    86.47 млн CHF
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    15.04.2024
    Дата окончания размещения
    29.05.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    03.04.2028
    Дней до погашения
    738
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    1
    Текущий купон (всего)
    2 (4)
    Дата выплаты купона
    03.04.2026
    Размер купона, % годовых
    1.195
    НКД
    58.75 CHF
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 27.03.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    88.48
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    30.97 тыс CHF
    Z-спред, б.п.
    -607
    G-спред, б.п.
    -606
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00083262
    Сектор эмитента
    Транспорт
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Транспорт
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1089W7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1089W7
    Код МБ
    RU000A1089W7
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска