Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Нефтегазовый

Рекорд трейд-БО-01

ISINRU000A1082M3
"РЕКОРД ТРЕЙД", ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-01
Эмиссия300 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.46 %
10.03.20260.74 (0.75%)
НКД19.86
Купон25
Дюрация0
Доходность эффективная
1 661.71 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00136-L от 13.03.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1082M3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    300000
    Объем эмиссии
    300.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    300000
    Объем в обращении
    300.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    21.03.2024
    Дата окончания размещения
    05.04.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    06.03.2027
    Дней до погашения
    361
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Переменный
    Тип текущего купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    24 (36)
    Дата выплаты купона
    11.03.2026
    Размер купона, % годовых
    25
    НКД
    19.86 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 10.03.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.55
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.38 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    21557
    G-спред, б.п.
    21557
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    36715387
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A1082M3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1082M3
    Код МБ
    RU000A1082M3
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения