Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Металлургический

НЛМК-ЗО26-Е

ISINRU000A108PR9
"Новолипецкий металлургический комбинат", ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО26-Е
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000 EUR
RUB MICEX
99.08 %
29.05.2026-0.92 (-0.92%)
НКД14.38
Купон1.45
Дюрация0.01
Доходность эффективная
96.73 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-12-00102-A от 15.12.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A108PR9
    Номинал
    1.00 тыс EUR
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн EUR
    Объем в обращении, шт
    159461
    Объем в обращении
    159.46 млн EUR
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    14.06.2024
    Дата окончания размещения
    28.06.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    02.06.2026
    Дней до погашения
    3
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    1
    Текущий купон (всего)
    2 (2)
    Дата выплаты купона
    02.06.2026
    Размер купона, % годовых
    1.45
    НКД
    14.38 EUR
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 29.05.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.87
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    128.61
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    2.97 млн EUR
    Z-спред, б.п.
    -1283
    G-спред, б.п.
    261677
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    05757665
    Сектор эмитента
    Металлургический
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Металлургический
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A108PR9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A108PR9
    Код МБ
    RU000A108PR9
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска