Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Финанс.сервисы

Газпром капитал-ЗО26-1-Е

ISINRU000A105WH2
"Газпром капитал" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО26-1-Е
Эмиссия750 000 000
Номинал1 000 EUR
RUB MICEX
100.83 %
19.03.2026-0.86 (-0.85%)
НКД24.93
Купон2.5
Дюрация0
Доходность эффективная
-61.89 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-15-36400-R-003P от 09.02.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A105WH2
    Номинал
    1.00 тыс EUR
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    750000
    Объем эмиссии
    750.00 млн EUR
    Объем в обращении, шт
    457455
    Объем в обращении
    457.46 млн EUR
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    01.03.2023
    Дата окончания размещения
    15.03.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    21.03.2026
    Дней до погашения
    1
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    1
    Текущий купон (всего)
    4 (4)
    Дата выплаты купона
    21.03.2026
    Размер купона, % годовых
    2.5
    НКД
    24.93 EUR
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 19.03.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.89
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    -64.37
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    5.40 млн EUR
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
    -10883
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    84813628
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFGFB
    ISIN
    RU000A105WH2
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105WH2
    Код МБ
    RU000A105WH2
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска