Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-БО-001P-12

ISINRU000A103YK7
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-12
Эмиссия1 857 260 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
80.26 %
27.05.2026-1.16 (-1.42%)
НКД5.72
Купон5.5
Дюрация4.48
Доходность эффективная
100.35 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-12-00307-R-001P от 26.10.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103YK7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1857260
    Объем эмиссии
    1.86 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1857260
    Объем в обращении
    801.28 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    29.10.2021
    Дата окончания размещения
    29.10.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.08.2031
    Дней до погашения
    1919
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    18 (39)
    Дата выплаты купона
    28.05.2026
    Размер купона, % годовых
    5.5
    НКД
    5.72 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 27.05.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    80.26
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    100.35
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    693.00 ₽
    Z-спред, б.п.
    -40
    G-спред, б.п.
    -4
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    02354179
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИА
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFSFB
    ISIN
    RU000A103YK7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103YK7
    Код МБ
    RU000A103YK7
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска