Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Металлургический
Эмитент

Металлоинвест-2028-евро

ISINXS2400040973
"Холдинговая компания "Металлоинвест" АО, еврооблигации с погашением в 2028 году
Эмиссия650 000 000
Номинал1 000 USD
16.04.20260.00 (0.00%)
НКД16.4063
Купон3.38
Дюрация2.13
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    XS2400040973
    Минимальный лот
    200.00 тыс USD
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    650000
    Объем эмиссии
    650.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    364220
    Объем в обращении
    364.22 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    13.10.2021
    Дата окончания размещения
    22.10.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    22.10.2028
    Дней до погашения
    919
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    9 (14)
    Дата выплаты купона
    22.04.2026
    Размер купона, % годовых
    3.375
    НКД
    16.41 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Металлургический
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFNBR
    ISIN
    XS2400040973
    ISIN144A
    US59126LAB45
    Код НРД
    XS2400040973
    Код МБ
    XS2400040973
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска