Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-23-об

ISINRU000A102AP8
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации процентные бездокументарные, серия АИЖК-002
Эмиссия7 244 692 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
79.75 %
27.05.2026-0.44 (-0.55%)
НКД3.41
Купон5.2
Дюрация16.27
Доходность эффективная
19.78 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-17-00307-R-002P от 26.10.2020, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A102AP8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    7244692
    Объем эмиссии
    7.24 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    7244692
    Объем в обращении
    1.97 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    30.10.2020
    Дата окончания размещения
    30.10.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.11.2050
    Дней до погашения
    8951
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    22 (120)
    Дата выплаты купона
    28.05.2026
    Размер купона, % годовых
    5.2
    НКД
    3.41 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 27.05.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    79.75
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    19.78
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    217.00 ₽
    Z-спред, б.п.
    -145
    G-спред, б.п.
    -111
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    02354179
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИА
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFGFB
    ISIN
    RU000A102AP8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102AP8
    Код МБ
    RU000A102AP8
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска